日涨跌 -- | 单位净值 |
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最新累计净值:-- | 申购确认:-- | 申购状态:-- | 转换状态: |
起投金额: | 赎回确认:-- | 赎回状态: | 风险等级:-- |
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张旭
基金经理
从业年限:
管理基金数:
6
张旭先生,硕士研究生,曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限企业,2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限企业,任年金与特定客户资产管理计划投资经理,2015年3月加入cabet388基金管理有限企业,任投资研究部权益投资负责人,cabet388改革红...
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冯汉杰
基金经理
从业年限:
管理基金数:
1
冯汉杰先生,清华大学数学硕士。2009年7月至2016年6月历任泰康资产管理有限企业研究员、投资经理。2016年8月至2018年6月任中欧基金管理有限企业投资经理。2018年7月加入cabet388基金管理有限企业。现任cabet388转型动力灵活配置混合型证...
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基金名称 | cabet388转型动力灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金简称 | cabet388转型动力混合A |
基金代码 | 005775 |
基金类型 | 混合型 |
风险等级 | 中风险 |
成立日期 | 2018年9月5日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | cabet388基金管理有限企业 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限企业 |
投资目标 | 在深入研究的基础上,运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,在严格控制风险的前提下力争实现基金净值的稳定增长,力求为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、企业债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
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序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
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1 | 权益投资 | 12,007,025.08 | 52.07 | |
其中:股票 | 12,007,025.08 | 52.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,014,189.76 | 13.07 | |
6 | 其他资产 | 8,036,132.21 | 34.85 | |
7 | 合计 | 23,057,347.05 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 145,436 | 0.64 | |
B | 采矿业 | 701,218 | 3.08 | |
C | 制造业 | 6,986,397.6 | 30.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669,345.48 | 2.94 | |
E | 建筑业 | 165,224 | 0.73 | |
F | 批发和零售业 | 1,179,847 | 5.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 153,537 | 0.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 803,946 | 3.54 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 1,202,074 | 5.29 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,007,025.08 | 52.80 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 600750 | 江中药业 | 60,620 | 1,026,296.6 | 4.51 |
2 | 000848 | 承德露露 | 82,500 | 663,300 | 2.92 |
3 | 603517 | 绝味食品 | 19,000 | 629,090 | 2.77 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 20,000 | 605,000 | 2.66 |
5 | 300232 | 洲明科技 | 58,800 | 560,952 | 2.47 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 20,000 | 550,000 | 2.42 |
7 | 300459 | 金科学问 | 72,400 | 532,140 | 2.34 |
8 | 601966 | 玲珑轮胎 | 32,000 | 436,800 | 1.92 |
9 | 000895 | 双汇发展 | 18,500 | 436,415 | 1.92 |
10 | 002343 | 慈文传媒 | 47,700 | 430,254 | 1.89 |
费用种类 | 基金份额(M) | |
认购费 | 认购金额(M) | 认购费 |
M<100万 | 1.20% | |
100万≤M<300万 | 0.80% | |
300万≤M<500万 | 0.60% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额(M) | 申购费 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<300万 | 1.00% | |
300万≤M<500万 | 0.80% | |
500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 持有期限(Y) | 赎回费 |
Y<7日 | 1.50% | |
7日≤Y<30日 | 0.75% | |
30日≤Y<180日 | 0.50% | |
Y≥180日 | 0.00% | |
管理费 | 1.50%/年 | |
托管费 | 0.25%/年 | |
销售服务费 | 0.00%/年 |
权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红(元) |
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暂无数据 |
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销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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深圳众禄基金销售股份有限企业 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限企业 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
上海基煜基金销售有限企业 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海天天基金销售有限企业 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限企业 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
上海好买基金销售有限企业 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
北京肯特瑞财富投资管理有限企业 | http://fund.jd.com | 95118 |
北京晟视天下投资管理有限企业 | www.shengshiview.com | 400-818-8866 |
北京植信基金销售有限企业 | www.zhixin-inv.com | 4006-802-123 |
和耕传承基金销售有限企业 | www.hgccpb.com/ | 4000-555-671 |
cabet388基金管理有限企业直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
北京银行股份有限企业 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
江苏银行股份有限企业 | www.jsbchina.cn | 40086-96098 |
河北银行股份有限企业 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
中国光大银行股份有限企业 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523(浙江)、95595 |
中国工商银行股份有限企业 | www.icbc.com.cn | 95588 |