北银丰业文资并购专项资产管理计划提前终止通知、清算及收益分配方案
时间:2015-04-22

尊重的委托人:

感谢您投资于我企业推出的“北银丰业文资并购专项资产管理计划”(以下简称“本计划”),本计划于20141124日生效。我企业严格按照资管计划的约定,管理和运用本计划项下的委托资金,符合资管合同的约定。

因本计划的劣后级委托人一致要求提前结束,根据《北银丰业文资并购专项资产管理计划》资产管理合同相关约定,本资管计划于2015423日提前终止。根据本计划资管合同的约定,我企业将于终止日起10个工作日内完成清算并向持有当期资产管理计划份额的资产委托人分配当期资产管理计划投资本金及收益。

本计划在提前终止的情况下根据资管合同约定的计算方法如下:

优先级委托人收益的计算天数为本计划实际存续天数加30天,并按资管合同约定的年化收益率计算收益;

劣后级委托人收益为本计划的收益扣除管理费、托管费、其他各项费用以及优先级份额约定的年化收益、浮动管理费(如有)后的剩余收益。

委托人所持资产管理计划份额资金实际投资天数为自20141124日(含)至20150423日(含)期间的实际存续天数。

如果您对本公告或者本次资产管理相关事宜有任何疑问,欢迎您及时联系大家:

电话:010-63620283

传真:010-63298582

电子邮箱:zhangzuochao@bobbns.com

特此公告。

 

 

                                                                                                                                                                                            北银丰业资产管理有限企业

                                                                                                                                                                                                               20150422

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