为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,cabet388基金管理有限企业将业务办理的安排做出调整,详见《cabet388基金管理有限企业关于调整旗下基金2020年春节期间业务办理时间的公告》 查看详细>>
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cabet388货币A:000331
万份收益(元):0.6206
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
转型“基”遇,实力加冕
55.75%
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
cabet388纯债一年A 000552 2020-02-14 1.1580 1.4850 0.26% 55.29% 中低风险 暂停交易
cabet388纯债一年C 000553 2020-02-14 1.1520 1.4590 0.26% 51.95% 中低风险 暂停交易
cabet388纯债债券 000914 2020-02-20 1.0723 1.4253 -0.04% 20.86% 中低风险 申购
cabet388瑞盈债券 002440 2020-02-20 1.1470 1.1470 0.11% 14.70% 中低风险 申购
cabet388丰润纯债债券A 002881 2020-02-20 1.5207 2.0317 -0.01% 104.26% 中低风险 申购
cabet388丰润纯债债券C 002882 2020-02-20 1.1535 1.1535 0.00% 15.35% 中低风险 申购
 1万元
cabet388丰尚纯债债券
003155 2020-02-20 1.0316 1.1448 -0.04% 15.28% 中低风险 申购
 1万元
cabet388丰盈纯债债券
003428 2020-02-20 1.1013 1.1511 0.03% 15.68% 中低风险 申购
cabet388纯债两年债券A 003660 2020-02-14 1.0898 1.1921 0.26% 20.11% 中风险 暂停交易
cabet388纯债两年债券C 003661 2020-02-14 1.1007 1.1847 0.26% 18.96% 中风险 暂停交易
 1万元
cabet388丰享纯债债券
003445 2020-02-20 1.0408 1.1458 -0.01% 15.43% 中低风险 申购
 1万元
cabet388丰裕纯债债券
003673 2020-02-20 1.0431 1.1857 0.03% 19.89% 中低风险 申购
 1万元
cabet388丰泽纯债债券
003417 2020-02-20 1.0410 1.1920 0.00% 20.33% 中低风险 申购
 1万元
cabet388纯债定开债券A
004911 2020-02-14 1.0535 1.1293 0.18% 13.52% 中低风险 暂停交易
 1万元
cabet388纯债定开债券C
004912 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
cabet388颐享纯债债券
004910 2020-02-20 1.0226 1.1393 0.03% 14.64% 中低风险 申购
cabet388聚鑫纯债一年A 004940 2020-02-14 1.1241 1.1241 0.28% 12.41% 中低风险 暂停交易
cabet388聚鑫纯债一年C 004941 2020-02-14 1.1160 1.1160 0.27% 11.60% 中低风险 暂停交易
cabet388颐慧定开债券A 005336 2020-02-14 1.0370 1.1201 0.16% 12.47% 中低风险 暂停交易
cabet388颐慧定开债券C 005337 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
cabet388颐兴定开债券 005879 2020-02-20 1.0212 1.1050 0.02% 10.83% 中低风险 暂停交易
 1万元
cabet388颐信纯债债券A
006068 2020-02-20 1.0199 1.0800 -0.04% 8.23% 中低风险 申购
 1万元
cabet388颐信纯债债券C
006069 2020-02-20 1.0201 1.0808 -0.04% 8.32% 中低风险 申购
cabet388颐睿纯债债券A 006066 2020-02-20 1.0345 1.0853 0.03% 8.73% 中低风险 申购
cabet388颐睿纯债债券C 006067 2020-02-20 1.0313 1.0804 0.03% 8.22% 中低风险 申购
cabet388颐合纯债债券 006180 2020-02-20 1.0308 1.0658 -0.06% 6.68% 中低风险 申购
 500万
cabet388颐鑫纯债债券
006304 2020-02-20 1.0190 1.0595 -0.04% 6.06% 中低风险 申购
cabet388瑞利纯债债券A 006453 2020-02-20 1.0211 1.0406 -0.04% 4.10% 中低风险 申购
cabet388瑞利纯债债券C 006454 2020-02-20 1.0202 1.0367 -0.04% 3.70% 中低风险 申购
cabet388聚利纯债定开A 006588 2020-02-14 1.0793 1.1039 0.17% 10.57% 中低风险 暂停交易
cabet388聚利纯债定开C 006589 2020-02-14 1.0757 1.0994 0.17% 10.11% 中低风险 暂停交易
cabet388颐智纯债债券 006411 2020-02-20 1.0259 1.0534 -0.05% 5.41% 中低风险 申购
 500万
cabet388瑞鑫纯债债券
006827 2020-02-20 1.0111 1.0401 -0.04% 4.05% 中低风险 申购
cabet388裕盈纯债债券 007121 2020-02-20 1.0288 1.0288 0.00% 2.88% 中低风险 申购
cabet388聚盈定开债券A 007061 2020-02-14 1.0394 1.0794 0.13% 8.06% 中风险 暂停交易
cabet388聚盈定开债券C 007062 2020-02-14 1.0364 1.0764 0.12% 7.76% 中风险 暂停交易
cabet388恒泰定开债券 007478 2020-02-14 1.0279 1.0279 0.16% 2.79% 中低风险 暂停交易
cabet388颐瑾定开债券A 006963 2020-02-14 1.0299 1.0299 0.22% 2.99% 中低风险 暂停交易
cabet388颐瑾定开债券C 006964 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
cabet388民丰纯债 007572 2020-02-20 1.0197 1.0197 -0.04% 1.97% 中低风险 申购
cabet388享利三年债券 007680 2020-02-14 1.0131 1.0131 0.06% 1.31% 中风险 暂停交易
cabet388享润两年债券 007928 2020-02-14 1.0050 1.0050 0.04% 0.50% 中风险 暂停交易
cabet388优选中高等级债券A 007557 2020-02-14 1.0176 1.0176 0.20% 1.76% 中低风险 暂停交易
cabet388优选中高等级债券C 007558 2020-02-14 1.0168 1.0168 0.19% 1.68% 中低风险 暂停交易
cabet388优享纯债债券 007480 2020-02-14 1.0014 1.0014 0.04% 0.14% 中低风险 暂停交易
cabet388瑞享纯债债券 008765 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
cabet388货币A 000331 2020-02-20 0.6206 2.285% 低风险 申购
cabet388货币C 000332 2020-02-20 0.6862 2.525% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
cabet388改革红利混合 001537 2020-02-20 1.1161 1.1761 2.02% 17.94% 中高风险 申购
cabet388心享混合A 002027 2020-02-20 1.1115 1.2130 0.21% 22.36% 中风险 申购
cabet388心享混合C 002533 2020-02-20 1.1131 1.3657 0.21% 40.04% 中风险 申购
cabet388心悦混合A 005371 2020-02-20 1.0722 1.0722 0.05% 7.22% 中风险 申购
cabet388心悦混合C 005372 2020-02-20 1.0716 1.0716 0.05% 7.16% 中风险 申购
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cabet388转型动力混合C 005776 2020-02-20 1.5343 1.5343 1.53% 53.43% 中高风险 申购
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cabet388科盈混合C 008034 2020-02-14 1.0235 1.0235 0.51% 2.35% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
cabet388安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
  企业动态
 

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2019-08

文章来源:和讯网8月17日,由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开,...
 
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cabet388基金两只产品荣获权威奖项 超10只产品同类排名领先 2019-04-25
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2019-10

上周全周来看利率债收益率长端上行调整,短端变化不大,1年期国债收益率上行0.33bp至2.554...
 
美联储降息落地我国并未跟随,利率债收益率先上后下---债市周点评 2019-09-23
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